Ở nhiều khía cạnh giao dịch tiền điện tử giống với giao dịch truyền thống, nhưng cũng có nhiều sự khác biệt. Đó là lý do tại sao nó có thể sử dụng các định nghĩa thông thường, nhưng cần được điều chỉnh và liên quan một cách thích hợp theo các đặc điểm cụ thể của tiền điện tử. Khoảng trống giá Bitcoin là gì? Cách trader kiếm lợi nhuận từ khoảng trống giá?
Chẳng hạn, khoảng trống giá là thứ được nhìn thấy khá thường xuyên trong các thị trường truyền thống và chúng ta có thể thấy chúng trở thành một yếu tố cần xem xét khi phân tích giá Bitcoin.
Khoảng trống giá là gì?
Khoảng trống là một khu vực trên biểu đồ nơi giá tài sản tăng hoặc giảm từ giá đóng ngày hôm trước mà không có giao dịch nào xảy ra ở giữa.
Hầu hết những người có chút hiểu biết về Bitcoin cho rằng điều này không thể xảy ra với tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Bởi lẽ, thị trường tiền điện tử không ngừng giao dịch vào thứ 6 và là một cuộc thách đấu 24/7 không ngừng nghỉ.
Dưới đây là quá trình tăng trưởng của Bitcoin trong vài năm qua.
Khoảng trống trên biểu đồ Bitcoin
Quay trở lại năm 2017, Bitcoin đã đạt gần 20,000 đô la trong một đợt tăng giá parabol, thu hút sự chú ý của cả thế giới. Tuy nhiên, không chỉ các nhà đầu tư quan tâm đến nó mà những người chơi tổ chức lớn cũng gia nhập thế giới giao dịch.
Trong khoảng thời gian đó, hai nhà môi giới mới ở Chicago đã ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin thanh toán bằng tiền mặt so với đô la Mỹ. Đầu tiên là Chicago Mercantile Exchange (CME) và sau đó là Chicago Board Options Exchange (CBOE).
Vì CME và CBOE là các cơ sở được thành lập theo quy định nên họ hoạt động và giao dịch giữa các giờ nhất định trong ngày, trong tuần. Mặc dù CBOE đã ngừng cung cấp hợp đồng tương lai Bitcoin, nhưng CME vẫn còn đó và có giờ làm việc cụ thể: Chủ nhật đến thứ 6, từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều theo Giờ trung tâm Hoa Kỳ.
Mặc dù CME đóng cửa hàng tuần vào thứ 6 nhưng Bitcoin vẫn liên tục lên xuống trên các bảng. Một số hành động giá biến động mạnh mẽ nhất xuất hiện chính xác vào cuối tuần. Vì vậy, phải chăng những gì xảy ra trong trường hợp có chênh lệch giá sẽ tạo ra khoảng trống giá?
Khoảng trống giá Bitcoin được khoanh tròn trên biểu đồ hợp đồng tương lai CME | Nguồn: TradingView
Như chúng ta có thể thấy trong ví dụ trên, vài tuần trước, một khoảng trống đáng chú ý đã xuất hiện khi Bitcoin tăng vọt lên hơn 10,000 đô la chỉ sau vài giờ. Một khoảng trống khác hình thành từ tháng 9 khi CME đóng ở mức 10,150 đô la và phải mở ở mức hơn 10,400 đô la vào thứ 2 tuần kế tiếp. Vậy điều gì xảy ra trong những trường hợp như vậy?
Khoảng trống giá Bitcoin luôn được lấp đầy?
Mặc dù có vài trường hợp các khoảng trống vẫn mở thì hầu hết chúng được đóng trong tương lai ngắn hạn sau đó. Theo một tweet, trong số 100 khoảng trống cuối tuần, 95 được lấp đầy hoặc đóng. Theo đó, 50 khoảng trống đóng vào ngày đầu tuần và 28 trong cùng một tuần.
It is important to note that all data was gathered manually, so excuse me for any errors that you might find even though I double checked everything.
— The Whisky Guy (@TheWhiskyGuy) December 5, 2019
Vậy chúng ta nhận được số liệu thống kê nào từ dữ liệu này?
Chúng ta có tổng cộng 100 khoảng trống cuối tuần, trong đó 95% đã đóng.
Trong số 95 khoảng trống đã đóng, 50 đã đóng vào ngày đầu tuần và 28 vào cùng tuần mở.
Khoảng trống tối đa là 12,47% và tối thiểu là 0,13%”
Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể nhận thấy một số ví dụ về cách giá đóng khoảng trống trước đó. Đôi khi, nó thậm chí chuyển động sắc nét đột ngột tạo ra bấc của nến, trong khi những lần khác, giá lấp đầy khoảng trống.
BTC/USD hàng ngày trên CME | Nguồn: TradingView
Tại sao khoảng trống giá được lấp đầy?
Có một vài lời giải thích về việc tại sao hầu hết các khoảng trống được lấp đầy. Dành cho người mới bắt đầu, nếu tăng đột biến quá lạc quan hoặc bi quan, có thể dẫn đến điều chỉnh giá. Một lý do khác có thể xảy ra là nếu hành động giá khá sắc nét, sau đó nó không để lại bất kỳ ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự nào thì sự điều chỉnh có nhiều khả năng xảy ra và do đó lấp đầy khoảng trống mở.
Khoảng trống có ảnh hưởng đến giá Bitcoin không?
Câu hỏi này có thể được chấp nhận là một khu vực màu xám trong cộng đồng tiền điện tử. Mặc dù không có nhiều bằng chứng cho thấy giá Bitcoin bị khoảng trống giá ảnh hưởng trực tiếp nhưng rất nhiều người trong cộng đồng dường như tin vậy.
Đặc biệt trong trường hợp giá trên biểu đồ hợp đồng tương lai Bitcoin CME lao dốc chỉ trong vài giây, một số nhà phân tích đáng chú ý nhất trong ngành tranh luận về khả năng thao túng.
I cannot believe how crazy trading BTCUSD on the short term is right now. The gap on the CME has filled already. It’s thinly traded yes. But man, I’m highly suspicious of the price action across all the exchanges of late, more so than usual. https://t.co/M3Pf4Cmksq
— Willy Woo (@woonomic) November 5, 2019
“Tôi không thể tin được BTC/USD giao dịch điên rồ trong thời gian rất ngắn vào lúc này. Khoảng trống trên CME đã được lấp đầy. Giao dịch thưa dần. Nhưng tôi rất nghi ngờ về hành động giá trên tất cả các sàn giao dịch gần đây”.
Trader kiếm lợi nhuận từ khoảng trống giá Bitcoin?
Khi quan sát những khoảng trống này, có thể kết luận rằng chúng sẽ được lấp đầy nhanh chóng trong vài ngày tới. Một số trader thậm chí còn xem nó như một chiến lược để kết hợp khi phân tích các biểu đồ. Tuy nhiên, làm như vậy là khá nguy hiểm nếu không được thực hiện đúng cách.
Trong thị trường truyền thống, nó có thể minh bạch hơn. Ví dụ, trader có kinh nghiệm trade coin có thể sẽ mua cổ phiếu trong giao dịch sau giờ làm việc nếu công ty công bố báo cáo thu nhập dương và họ mong đợi giá tăng. Nhưng vì Bitcoin không ngừng giao dịch trên các sàn giao dịch khác nên điều này có thể phức tạp hơn trong thế giới tiền điện tử.
Từ một điểm kỹ thuật, khi một khoảng trống đáng kể xuất hiện, nó sẽ loại bỏ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự ngay lập tức và khoảng trống có nhiều khả năng được lấp đầy.
Những quy tắc chung của khoảng trống giá:
- Giao dịch phải theo hướng chung của giá trên khung thời gian cao hơn (ít nhất 4h).
- Giá phải giảm về mức kháng cự ban đầu. Điều này chỉ ra rằng khoảng trống được lấp đầy và giá trở lại mức kháng cự trước đó chuyển sang mức hỗ trợ.
- Quản lý rủi ro phải đối xứng 1:1, vì hầu như tất cả các khoảng trống đều đóng.
Kết luận
Khoảng trống xảy ra khi giá của tài sản mở cao hơn hoặc thấp hơn sau ngày giao dịch cuối cùng. Chúng bắt đầu xuất hiện trên biểu đồ của tiền điện tử lớn nhất sau khi CME tung ra các hợp đồng tương lai Bitcoin vào cuối năm 2017. Theo các biểu đồ, hầu hết khoảng trống được lấp đầy trong tuần đầu tiên, nhưng cũng có những trường hợp bị bỏ ngỏ. Mặc dù chúng có vẻ như là một giao dịch dễ dàng và có lợi nhuận, nhưng cũng nên cân nhắc đến rủi ro.
